Page 174 - Microsoft Word - KPFMB 31 Dec 2018 MASTER (FINAL) (002).doc

KOPERASI PERMODALAN FELDA MALAYSIA BERHAD
(Ditubuhkan di Malaysia di bawah Ordinan Koperasi-Koperasi Tahun 1948 yang digantikan
oleh Akta Koperasi 1993)

KPF
Kurang Antara Antara
dari 1 dan 2 2 dan 5 Melebihi
1 tahun tahun tahun 5 tahun Jumlah
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

2017
Pemiutang
perdagangan 4,921 - - - 4,921
Lain-lain pemiutang 32,350 - - - 32,350
Hutang kepada
FELDA, syarikat-
syarikat bersekutu
dan entiti usaha
sama 3,582 - - - 3,582
Hutang kepada
syarikat berkaitan 105 - - - 105
Hutang kepada
syarikat-syarikat
subsidiari 11,060 - - - 11,060
Deposit terhutang 97,769 - - - 97,769
Deposit berjangka 628 - - - 628
Pinjaman 6,466 20,090 90,254 276,838 393,648

Jumlah liabiliti
kewangan tidak
didiskaun 156,881 20,090 90,254 276,838 544,063

Kumpulan dan KPF mengekalkan kecairan yang mencukupi dengan
memantau rapi aliran tunainya. Lebihan pegangan tunai yang melebihi
baki yang diperlukan untuk pengurusan modal kerja akan dilaburkan
ke dalam deposit semasa berfaedah dan deposit tetap dengan tempoh
matang yang bersesuaian bagi menghasilkan kecairan yang mencukupi
berdasarkan unjuran aliran tunainya.

151